证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券

【资料图】

宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让

系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2023年4月18日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过

了《宁波时代铝箔科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》（公告编号：2023-022），且该议案于2023年5月5日召开的2023年第

二次临时股东大会审议通过。本次定向发行股票5,000,000股，发行

价格为每股人民币4.688元，共计募集资金23,440,000.00元。

2023年6月28日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

情况进行了验证；2023年 6月 7日，公司收到全国中小企业股份转

让系统文件《关于同意宁波时代铝箔科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1079号），确认本次发行股票 5,000,000股，其中限售股0股，不予限售5,000,000股。公司董事会根据全国股转

系统的相关要求，公司为该次股票发行设立募集资金专项账户，并与宁波银行股份有限公司四明支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。截至2023年6月30日，本次股票发行募集

资金已使用0元，募集资金余23,440,813.89元。

截至2023年6月30日本次募集资金存放情况如下：

二、募集资金管理情况

2023年4月18日，第三届董事会第二十五次会议和第三届监事

会第七次会议审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》，公司募集资金的使用及管理严格按照该制度的要求执行。制度中就募集资金的定义、存储、使用、管理及监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用，这对公司未来募集资金的规范使用起到了良好的监督作用。

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，募集资金的使

用与股东大会通过的《股票定向发行说明书》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

本专项报告于2023年8月23日经公司第三届董事会第三十次会

议审议批准报出。

七、备查文件目录

宁波时代铝箔科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决

议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日